- “新基建”会给我们带来哪些机会
“新基建”会给我们带来哪些机会
“新基建”会给我们带来哪些机会
新基建对物流供应链行业的机会
机会一：会有大量资金流入多式联运枢纽、货运场站等基础设施建设。因为疫情的影响，物流的社会基础设施属性得到前所未有的展示，全社会都意识到物流的重要性。在这个背景下，新一轮的基础设施建设，各地政府对物流项目的关注、投资热情会高涨。以前一直得不到重视的城市货运场站规划建设、多式联运枢纽建设等老大难问题会得到关注。
机会二：多年来物流供应链行业热议的智慧+概念进入落地快车道。有了新基建大数据中心、人工智能、工业互联网的加持，智慧+园区，智慧+物流，智慧+配送等等概念，落地的环境越来越好。
机会三：5G网络的迅速普及，会加速物流供应链领域的数字化。5G提供了很好的通信通道，对采集到更多、更丰富的物流供应链过程数据带来更大的便利性。
机会四：工业互联网的加速推进，会给物流供应链领域的物联网化提供更多基础技术支撑。物流供应链数字化需要大量的采集各种物流供应链要素、过程数据的传感器，这恰恰是工业互联网要解决的问题。
在中国经济结构转型的关键期，调控部门坚持不走“高耗能、低效率”的基建老路，而将更多的支持新产业、新经济。积极财政政策很明确的一个发力点在于“新基建”，既能对冲当前经济的下滑，托底经济，又能有助于经济结构的转型。在2月21日召开的中共中央政治局会议上，决策者们明确提到了“要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放”，其中具体指出了政策将要发力的“新基建”增长点，如会议指出“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。2月22日，工信部召开了“加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作”电视电话会议，强调“要加快5G商用步伐，推动信息通信业高质量发展”。
当前国内市场所处的宏观环境与2019年1季度所处的宏观环境相似。如：稳增长的逆周期政策频频出台，公开市场利率下调以及定向降准等货币政策后市可期；再则，科技板块红利进一步释放，海外风险偏好整体延续高位，与此同时，对于A股业绩来讲，当前A股以及2019年一季度A股，均处于季报业绩真空期，短期内业绩没法证伪。由此，预计当前A股有望演绎2019年1季度行情。从A股运行节奏上看，由于当前所处的指数估值高于2019年同期水平，市场波动或加大，但指数震荡向上的趋势仍将延续。
“新基建”将优于“老基建”，建议投资者可重点配置“5G及5G上下游产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网”等；维持美股映射下的配置主线，如“电动车产业链、云游戏、安全可控”等。
很多人都说最近大盘的风向太难抓了，一天变一个热点，我们不可能每个热点都抓住。追热点的大概率结局就是被割韭菜，散户不想被割，就不要尝试跟着机构满世界瞎跑，而是要提前埋伏在具有发展潜力的板块中。只有跑在机构前面，才能躲过庄家的大镰刀。
在当前波诡云谲的经济环境下，什么才是兼具抗跌功能和长期发展潜力的板块呢？没错，新基建！
新基建，包括狭义新基建和广义新基建。广义新基建通常是指传统基建领域的新兴细分子行业，重在补短板，包括：交通运输（轨道交通、冷链物流等）；能源（核电、特高压、充电桩、加氢站、锂电创新、工业供汽等）；环保基建（污水处理、垃圾处理等）。
今天我们要重点讲的是狭义新基建，主要是指传统基建和科技的结合，重在创新，大家要密切关注以下领域：
1) 5G及相关电子信息领域配套设施（如物联网/车联网、人工智能如AI医疗等、大数据中心、云计算等）；
2) 传统基础设施的信息智能改造领域（如智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧农业、智慧警务等）；
3) 新能源新材料及其应用领域配套设施（如光伏、生物质能、清洁供热、垃圾发电、高端制造）；
4) 无人化配套设施（如无人机、无人配送物流系统、无人化防疫系统）等。
图1 2020年新基建6大方向
我们为什么看好新基建？
一是有政策加码，以5G为代表的新基建拉动GDP增速的目标不变。2020年开年首次国务院常务会议提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。截至目前，已有21个省市地区表示推动5G建设与布局等相关工作，并有8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量，合计约27.6万个。2月下旬工信部召开“加快推进5G发展”会议，强调要加快5G商用步伐，深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。
二是疫情期间，云教育、云办公、云医疗等云计算基础设施大规模使用，5G产业长期发展的重要性愈发凸显。由于疫情的影响，一季度5G基站的建设延后，预计在疫情结束后加速建设，新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色，抵销一季度GDP下滑的冲击。
虽然现在受疫情影响，大盘还在调整中，但新基建一定是长期发展方向，现在跌得越深，未来的上涨空间就越大，以下是新基建相关的优质公司，大家可以结合技术面的指标择机建仓：
表1 新基建蝉联的优质公司
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