如何进行仓位管理实现长期稳定盈利,望干货

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  1. 股票下跌,该如何做好仓位管理
  2. 如何进行仓位管理实现长期稳定盈利,望干货
  3. 什么叫提升整体仓位
  4. 股票买卖中,如何做到合理建仓和补仓

股票下跌,该如何做好仓位管理

谢谢向晨593邀请。仓位管理可以根据均线来控制,跌破5日均线降低4分之一仓位,跌破10日均线再降低4分之一,跌破20日均线再降低4分之一。原则上60日均线下方不持股。不一定适合你,还是根据你资金用途,资金成本,方能找到适合你的仓位模式。

股票下跌,可分为两种。第一种,刚买入下跌,这要分高位买入还是低位买入,低位买入可以补仓,高位买入要看只股基本,大盘走势来决定卖出还是补仓。最好半仓操作。第二种,只股从低位买入,已升到一定程度,已有盈利个股下跌。散户常常会碰到,也是最难决定。不卖出又怕盈利减少,一卖就涨。有时看好,想收益增加而增仓,结果一买就跌,连前面利润都不见了,空欢喜一场。那么有什么好办法。好方法我没有,只能告诉你,我个人操作方法,看能否对你有点帮助。我从低位入仓,每一级买一级,一台阶买一次。升跌都一样,半仓为止买。坐等。升到有30%,开始减仓,跟买时一样等级等量。减到跌为止。如果升不超过50%下跌,补仓,每两级补一次,补到升。反复操作。仓位最高八成。方法好是好,不过要选好股,不是每只股都适用。个人看法,只供参考,据此操作责任自负,风险自担。以我无关。

看你是职业股民还是业余炒股,长线还是短线,看大势很重要,现今以后中国股市越来越成熟,恶意炒作会触发监管红线,惩罚成本过高会抑制炒作乱像,高成长、高盈利、高分红的公司会逐渐走向舞台中央,迎接万众瞩目,借用李大霄老师的话“做好人,买好股,得好报”。祝大家发财。

如何进行仓位管理实现长期稳定盈利,望干货 - 真时天下

谢谢向晨593邀请。处于下跌趋势,指股价处于60日均线下方运行,仓位三成。有短线交易能力,可以做踢,当天买,当天卖,三成仓位做底仓。这是一种办法。如果明确下跌趋势,清仓也许是最佳选择,口诀跌破5日线仓位减半,跌破20日均线清仓。不见股价重新爬到5日均线上方不进场。可能有更适合你的方式,自个慢慢调整

如何进行仓位管理实现长期稳定盈利,望干货

朋友!如何进行仓位管理,实现长期稳定的盈利?分享以下几点!请记住任何时间都不要满仓。其实满仓也是那一小会时间。千万不要贪心,看到盈利达到自己的预期了,见好就收。懂得低位埋伏。保持良好的心态。投资的过程就是考验心态的过程!

我是根万得全A市盈率的百分位进行仓位管理,既不会踏空,又可以防止组合回撒,稳定盈利。

一、根据万得全A市盈率百分位进行买入基金,具体为:看万得全A近10年的市盈率的百分位进行仓位管理。(现在万得全A的市盈率百分位为40%左右)。

二、当万得全A的市盈率百分位为90%时,仓位为1成。

当万得全A市盈率百分位为80%时,仓位为2成。

当万得全A市盈率百分位为70%时,仓位为3成。

当万得全A市盈率百分位为60%时,仓位为4成。

当万得全A市盈率百分位为50%时,仓位7.5成。

当万得全A市盈率百分位为40%时,仓位8.5成。

当万得全A市盈率百分位为35%时,仓位9成。

当万得全A市盈率百分位25%时,仓位9.5成。

当万得全A的市盈率百分位为20%一15%,仓位10成。做到低估多买。高估多卖。

免责条款:本文内容为个人的投资习惯和爱好,图中作演示之用并不构成投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。

我来回答这个问题。

投资中的“仓位管理”和战争中的兵力部署一样,至少要分成三块:底仓、主力仓和现金仓。

【底仓】

这一部分是常年持有股票的仓位,就像战争中的先头部队,不是在战场上,就是在去战场的路上。

为什么一定要保留底仓呢?投资心理学上有个“证实偏差效应”,一个空仓的人,自然希望并认为股市将下跌,他就会放大看到的利空消息的程度,对利好消息视而不见。所以,在2500点空仓的人,到了2000点还是不会买。

所以哪怕是超级大熊市,有经验的人也要留一部分底仓,以保持对市场的客观判断。

底仓的比例我一般设为20%,这样一波25%的凶猛下跌,给你的带来的整体损失也只是5%,不至于伤筋动骨。

当然,底仓并非绝对不能卖,在凶猛的主跌浪中,完全清仓也是可行的,但每次空仓时间不要超过一周,时间长了,就很容易陷入“证实偏差效应”之中。

底仓最好是长期持股不动,我的一个技巧是把底仓开在另一个不常用的账户中,以避免自己手痒。

【现金仓】

成熟的投资者一般至少长期持有2成以上的现金仓位,它是你心态的保证,让你在看错的时候、在最危险的时候,还有翻本的机会。

现金仓的另一个作用是让你在有“赢面很大,风险可控”的机会来临的时候,放手“赌”一把。

有一部分人账户不留现金,是喜欢算小账,盯着收益率,觉得现金部分哪怕天天做逆回购,也就2-3%的年化,变成股票,至少还能做打新的底仓。

但实际上,现金仓位并不是浪费,它的收益率一点都不低,

假设你长期保留了3成的现金仓位,只在出现了9成把握且收益率在10%以上的机会时,才会短线出击。假设这样的机会一年只有两次,那么这一部分仓位每年将贡献5.4%的收益率,如果你的年化收益低于18%,这部分“现金仓位”就比你的“股票仓位”更赚钱。

真正的浪费是那些“无效仓位”——重仓深度被套,像死猪一样,割了又可惜,不割只能眼睁睁地看着别人赚钱的那部分股票仓位。

【主力仓】

这一部分仓位博的是大盘上涨和波动的“基本收益”,是仓位管理的核心。

我一般保持在6成以内(即总仓位2-8成),散户相对机构最大的优势就是仓位灵活,管理重点在于机动性,加减仓要迅速果断,如果长期不变,就变成了底仓,失去了仓位管理的意义。

主力仓位的原则最能体现一个人操作风格。

仓位管理是一门很大的课程,中间有很多流派并且观点对立,今天只是简单给你回答了一下,如果有兴趣,后续可以再交流。

你好,很荣幸可以回答问题,以下是我个人的一点见解。

如何利用仓位管理来实现股票市场长期稳定的盈利?这是一个很有意义的问题。我一直认为股票市场要获得稳定的盈利,仓位的管理要比股票的买卖技巧重要的多。

举一个形象的例子,仓位的管理技巧就好比武侠小说里面的内力,股票的买卖技巧则相当于武功招数。内力到位了,哪怕平平无奇的招数也会发挥巨大的威力。如果内力平平,再精妙的招数也会被人一棍打死。

那么,如何用仓位的管理来实现股票市场长期稳定的获利呢?我的方法是用市场决定仓位,避免人为的判断。因为市场无法预测,人为判断难免犯错。

具体的操作是:首先,把你的资金分成三等份或者五等份,资金量小的,例如在20万以内的,可以分成三等份;20万以上的,可以分成五等份;如果资金量很大,例如达到500万元以上,就可以分成十等份。这个根据资金量可以自行调节。十万资金分成十份也行 ,因人而异。

分好资金后,下一步,我以一个具体的股票账户为例。例如这个股票账户里资金量是10万元,那么你可以把它分成三等份,每一份的资金量是3万块,接下来如何用市场来决定仓位呢?首先解冻第一份资金,3万元投入市场,买一只你选中的股票,这时候你的仓位是30%。如果你选股能力ok,市场又有赚钱效应,第一份资金很容易就能盈利。

这时候你要设置一个安全阀门,例如盈利10%就是你的一个安全阀门,那么当第一份3万元资金获得10%盈利的时候,就说明这一份资金安全了,这个时候就可以解冻第二份资金了,这个时候你的仓位是60%,当第二次资金也达到10%的盈利,那么第二份资金也安全了,可以启动第三份资金,这时候你的仓位达到了90%。

这就是用市场来决定你的仓位,排除人为的干扰。如果市场处于牛市或者非常活跃的时候,你是非常容易实现满仓的,这时候赚钱效率就非常高。如果市场很冷谈,赚钱效应很差,你的仓位就会很低,可以充分保护你的本金,只需等待市场好转。

不用说14、15年的大牛市,哪怕是19年上半年以及今年上半年的波段行情里,都是非常容易实现满仓的。

如果市场活跃,那么自然而然就很容易实现满仓,资金利用率最大,可以安全高效地赚钱。如果市场不活跃,赚钱效应差,那么仓位就很低,可以保护我们的本金。

用这种方法可以有效的避免炒股的系统性风险,因为从牛市转为熊市的时候,随着市场变差,仓位自然就会降低,从而保住牛市的成果。

以上是我的一点经验,希望对您有所帮助。

什么叫提升整体仓位

仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子:比如你有10万用于投资,现用了4万元买基金或股票,你的仓位是40%。如你全买了基金或股票,你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票,你就空仓了。
  能根据市场的变化来提升自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。

股票买卖中,如何做到合理建仓和补仓

关于这个问题,许多高手会从市场状况、股票选择和技术分析的角度来回答,而我将要从建仓手法来回答这个问题。

一、最常见的建仓手法主要两大类,一类是直接满仓干,一类是分步开仓。

如果是满仓交易,毕竟不可能保证每一次交易都是准确的,由于涨跌的不对称性(比如亏了50%,要赚回到本金需要赚100%),因此一旦交易失败,要赚回来的难度会明显加大,这种做法类似于盲目不计后果的赌博。

二、更为合理的是分步建仓法,分布建仓法又分为两大类。

一类是盈利后加仓:就是买入的股票方向对了,出现了盈利,再进行加仓;一类是亏损加仓,就是买入股票出现亏损,在更低位置开仓以不断摊薄成本,这种就是常常说的补仓了。

三、盈利加仓与亏损加仓这两者优缺点分别是什么呢?

盈利加仓的优点是,当出现一轮牛市单边行情,因为你盈利后不断的加仓,最终多笔累加的盈利仓位,可以在牛市里获得极高的利润。缺点呢就是,盈利加仓不太适合震荡市,因为震荡行情里假突破比较多,又或者趋势幅度较小。有可能起初仓位是盈利的,但是后面加的仓位却是亏损的,导致出现了整笔的交易反而出现了亏损,并且降低了整体胜率。

亏损加仓法的优点是比较适合震荡市,因为当没有明显的趋势行情,你买入一只股票出现回落之后你再继续补仓,后面股票跌了没多久就又重新涨上去了,结果你在低位补仓的仓位摊低了整体交易的成本,反而整笔交易就盈利了。缺点是一旦出现单边的下跌行情,虽然补仓摊低了成本,但是由于价格不断下跌,把你摊低的成本都跌破了,就相当于亏损的仓位在不断的加大,而你并没有无限的资金去进行无限的补仓,最终会给账户造成致命一击。

盈利加仓和亏损加仓两种手法的核心区别是:盈利加仓,胜率低,盈亏比高,适合于牛市;亏损加仓,胜率高,盈亏比低,适合震荡市,但是一旦遇到大熊市,会给予交易者致命打击。


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标签: #股票怎么补仓位合适