持仓胜率什么意思

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  1. 证券交易中,胜率和盈亏比,如何取舍
  2. 持仓胜率什么意思
  3. 交易过程中如何提高胜算和盈亏比
  4. 期货胜率多少保证赢
  5. 胜率和盈亏比的区别

证券交易中,胜率和盈亏比,如何取舍

其实这两个不该做非此即彼的取舍。争取的做法是在正确的时候用上最大的仓位,在错误的时候在小仓位阶段就止损。只有这样才能真正的实现财富的不断积累。

如果每次都是小赢大亏,胜率便没有意义。而如果没有稳定的胜率,盈亏便基本上最终只是亏了。

持仓胜率什么意思

持仓胜率是在投资和交易领域中常用的一个指标,用于衡量交易策略或投资组合中盈利交易的比例。它表示在一定时间内,成功盈利的交易数量占总交易数量的比例。

持仓胜率通常用百分比表示,例如,持仓胜率为60%表示有60%的交易是盈利的。持仓胜率是一个重要的指标,可以帮助投资者评估他们的交易策略的盈利能力。

然而,持仓胜率并不能独立决定一个交易策略的好坏。还需要考虑其他指标,如盈亏比(利润与亏损的比例)、交易成本、资金管理等。更综合地评估交易策略的优劣,通常还需要综合考虑这些指标。

此外,持仓胜率也可能受到个体偏差和市场波动的影响。因此,投资者在使用持仓胜率时需要谨慎考虑其他因素,并结合其他指标进行综合分析和决策。

交易过程中如何提高胜算和盈亏比

决定交易系统盈利的因素有两个:交易系统的成功率和交易系统的盈亏比。两者相互影响,而且负相关,此消彼长。因此交易的实战中,成功率和盈亏比的选择基本分为三派。

1,要求高盈亏比,对成功率不太在意。

2,要求高成功率,对盈亏比要求低。

3,追求成功率和盈亏的相对平衡(这样的交易系统不会大起大落,也是我一直奉行的交易理念)

今天咱们讨论的问题就是第一种情形:高盈亏比是怎么实现的?

今天的文章先从技术的层面讲几种高盈亏比的方法,然后讲一下交易中追求高盈亏比的的注意事项。

首先说,三种高盈亏比的交易方法。

1:在小级别进场,从大级别出场。

这种方式也是我们经常说的看大做小。例如在一波1小时级别的趋势中,在5分钟级别进场。

5分钟进场的的特点是止损的空间小,一旦进场之后行情走得好,5分钟止损空间与1小时级别的趋势行情,自然能够获得非常好的盈亏比。

大家看下方的示意图。

持仓胜率什么意思 - 真时天下

图中左侧1小级别多头趋势,右侧是5分钟的结构破位进场,止损空间40点,行情向上运行250点,盈亏比已经达到6:1。

实战中激进的交易者,甚至在1小时级别的趋势中,使用1分钟的形态破位进场,这样做止损空间更小,交易的盈亏更高。

另外实战中,4小时级别趋势用15分钟进场,日线级别趋势用1小时k线进场,也是经常采用的高盈亏比的进场逻辑。

2:本级别采用小止损进场方式追求高盈亏比

这种交易方式采用单周期进出场,但是要求止损空间小,所以对进场的位置要求高。例如实战中采用本级别k线反转的形态进场。一波趋势通常由几十根,甚至上百根k线组成,但止损只有一根k线的空间,因此一旦行情走出来,盈亏比会非常合理。

大家看下方的示意图。

图中是欧元兑美元1小时级别的示意图。行情二次探底测试支撑之后,形成向上的启明星反转形态进场,止损空间只有15点,但是行情向上运行90点+。

实战中4小时级别,日线级别都可以使用这样的方式进场,反转k线的形态要同其他指标进行共振使用,否则图表上反转k线太多,交易会彻底混乱。

3:采用跟随趋势的出场方式,让利润奔跑。

这种交易的方式类似海龟交易法则中跟随趋势的逻辑,是一种用持仓时间换盈利的空间的模式,例如在实战交易中,不停地移动止损跟随趋势,坚持持仓,追求高盈亏比。

大家看下方的示意图。

以均线120为多空的界线,行情击穿120,并且收盘在120下方就进场做空,不主动止盈,直到k线站上120均线再平仓。

图中进场止损的空只有40点,行情向下运行300点+。

在利润奔跑的交易模式中,不要采用太激进的方式调整止损,激进的方式留给行情的容错空间太小,持仓很容易被洗出来,行情又走出大空间,影响了我们盈利。

最后讲一下,实战中追求高盈亏比交易方式的注意事项。

1,成功率会比较低,而且追求的盈亏比越高,成功率越低,咱们交易者实战中要有心理准备,出现连错时保持心态健康,坚持执行力,等到一笔大盈利到来,就可以覆盖之前的小亏损。

2,仓位要严格控制,轻仓交易。连错比较多,止损比较多,这时如果仓位还重,则会导致本金回撤太大,这时就会影响交易者执行交易系统的信心,丧失信心,失去执行力,交易也就失败了。

3,选择趋势性比较强的品种,例如黄金,原油这一类品趋势性强,单边行情空间大,但是回调小,更容易做出高盈亏比的订单。

总结:以上是实战中最常用的三种高盈亏比交易模式,以及交易的注意事项,希望能够对大家有所帮助。

交易玩的就是心态。其实任何人类活动拼到最后都是 心理素质的比拼。以下我用多年的交易经验来谈一下对胜率与盈亏比理解!

首先我们来看胜率问题。其实胜率不能决定你的 是否盈利。你交易了十次有九次胜利一次失误,最终核算下来也不一定能决定你就赢了。 但是,胜率又是我们的教育过程中要极限追求的东西。那么怎样才能提高胜率呢?我感觉还是要一套切实可行的交易系统,我们严格去执行。因为好的交易系统,他的胜率已经是高概率的。 所以这里的重点就是要找到适合自己的交易系统。

其次,我们再来看一下盈亏比。 好的交易系统盈亏比一定是正值。那么怎样才能提高呢?在交易过程中,我们只有用小的失误为代价,来换取高额的回报。这里就涉及到一个问题。小的代价如何控制?这就是必须做到发现错误及时止损。

最后我们再来看一下胜率和盈亏比的关系。他俩是相辅相成。盈亏比为正值,胜率越高,我们获得利润越大。

期货胜率多少保证赢

期货市场中胜率和盈亏比大体是倒数的关系。需要结合持仓周期分析。炒单者盈亏比大约1比1;需要70%;80%的高胜率。才能覆盖手续费。日内波段盈亏比可以达到3:1;胜率40%;50%即可。隔夜持仓更小。长线交易者盈亏比可超过十几倍,但因为交易次数太少;胜率已无参考价值。股市因为是T+1。更接近于长线。

胜率和盈亏比的区别

胜率,顾名思义是获胜的概率,做10次交易,赚钱6次,胜率就是60%。而盈亏比则是在多次交易以后,用赚钱的平均盈利点数除以止损的平均亏损点数得到的比率,如果每笔交易盈利15%,但止损幅度为5%,那么盈亏比就是3。

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