你的交易系统背后的核心逻辑是什么?它凭什么让你认为有盈利的可能
一个二十多年经验的老散,经过总结和实践,建立了一个比较完善的交易系统。它的逻辑是概率和博弈思维及规率。
首先,每次的买入点,后市价格都会有三个不同的波动方向。即上涨,下跌和横盘,所以当我们买入一只股票时,每一次的买入,不是赚钱,就是会亏损。所以追求每一次交易都盈利的这个目标,是不可能的。比如足球,世界排名第一的球队,也会有输的时候。巴菲特也有亏钱的时候。
既然不能每次都盈利,那么我们可以追求总体盈利,比如交易一百次,有三十次亏损,四十次小赚小亏,还有三十盈利,实现总体是盈利的就可以了。
这个靠什么来实现呢?就是靠概率思维和规率来实现。
其次,具体就是运用凯利公式,让我的投资持继盈利。
如何做到的呢?我们先来看一下凯利公式长什么样。
投资的仓位=(胜率*盈亏比-失败率)/盈亏比
胜率就是盈利的次数比
盈亏比又称赔率,是平均盈利金额与平均亏损比。
失败率+胜率=1
盈亏比是自己预先设定的的,一般在3及以上,即保持盈利3份,亏损1份的比例,这是保持持续盈利的关键。
比如我按照一种战法买入一只票,5元的买入价,那根据公式我在什么价位卖呢?
如价格上涨,我设止盈价格卖,兑现利润。
如价格下跌,我设止损价格卖,截断损失。
如价格横盘,我设三天还横盘就卖出,这是时间止跌。
这样一买三卖就实现无论未来价格如何波动,都有应对,让交易尽在掌控之中。
当然,还要把止盈止损串联起来,让它们符合盈亏比。
盈亏比=(止盈价-买入价)/(买入价-止损价)
这样就可以保证盈多亏少了。
另外,还有博弈思维。
很多竞技都有博弈,股市也一样,股市中多空双方博弈,有时多方占优,有时空方占优,有时多空平衡。
多方占优形成上升趋势,空方占优形成下降趋势,多空平衡形成横盘趋势。
趋势之中还有小趋势。
那怎么利用多空博弈来盈利呢?
首先,多方占优的上升趋势如何投资?既然形成上升趋势了,这种趋势不容易改变(改变趋势有很多信号出现),那么就在更小级别的反向趋势末期买入,获胜的概率就非常大了。
其次,空方占优的下降趋势,不适合买入,故应空仓。
再次,多空平衡的横盘,应找准支撑位和压力位,支撑位附近买,压力位附近卖。
总结,有了概率思维和博弈思维,就能运用概率的方法建立完善的交易系统,通过博弈思维,分析多空双方力量对比,来获取盈利的机会,两方面结合,让交易能持续盈利。
我们不追求暴利,追求低风险的持续盈利,让利润奔跑,让快乐永在。
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每个人对交易的理解不同,老郑认为交易的核心逻辑是“认知”。
也有交易者认为“顺势”,“资金管理”“策略”等是核心,老郑认为没有绝对的对与错,赚钱就好,市场是检验一切的试金石。比如老郑的交易,在均线系统之下做多单是“逆势”是“抄底”,是交易的“大忌”,因为90%的理论都是这么说的,直到持有的多单站上了均线系统之上,质疑的人开始减少,其实老郑,也是从小白一路走来的,交易者的想法都是可以理解的。当我在均线系统之下做多单的时候(甲醇今天是持有多单第9个交易日,感兴趣的朋友可以去我主页看,都有实时更新)有善意的忠告老郑表示感谢,也有其他的声音也没有反驳,因为每一个人对市场的理解,认知是不同的,认识的深度不同,看的角度自然不同。我都理解的。
以前老郑也会对“秘籍”,盈利的方法,战法着迷过,但一路走来,发现最终“趋势为王”,在趋势面前压力,支撑,不同的交易者认知不一样,李佛摩尔:价格沿阻力最小的方向运行。字面意思比较好理解,李佛摩尔说出了趋势的“核心”,指标,工具,策略是趋势的衍生而不是根本,如同一辆行驶在路上的汽车,无论是直行还是拐弯,不是因为路标而是因为目的地。
老郑从自己对市场的认知谈论“交易背后核心逻辑”,希望有所帮助。那么均线,工具,策略重不重要?毫无疑问肯定是重要的,就算是料事如神的诸葛亮也需要“熟知地理”才能“因势利导”。
一是趋势,股票是概率游戏,趋势向上,盈的概率大于亏;二是止盈止损,克服人性弱点的法则。止盈戒贪,落袋为安;止损戒惧,及时改错;三是严格执行策略。
加分项:大盘走势和题材面。大盘走势好,题材面好,提升持股盈利概率。
股票期货外汇交易过程中,究竟是高胜率重要还是高概率重要呢
不管是股票还是期货、外汇,只要是交易,核心是掌握市场运行的逻辑关系,掌握了逻辑关系,市场的运动变化以及规律都是了了分明,没有掌握市场一切都是不可控不可知的,这种情况下讲高概率和高胜率都是不现实的。
当你尊重市场价格代表和包含一切信息时,那么市场任何变化都是可能的,变化是无常的,交易者只能以以往已知的知识假定市场还会重复进行,这就是一种概率,一种以已知和已发生的来验证,是高概率即可,并为当下的交易提高胜率。高概率和高胜率是一致的,高概率重点是指交易的盈亏结果,高胜率重点指交易的盈亏次数。
在实际交易中要根据交易者的交易系统、交易理念和策略来综合分析,有些人的交易高概率和高胜率一致;有些人高概率赢但没有高胜率;等等。
核心一点是能赚到钱是关键,高概率是关键是基础,高胜率结果是保证。
遵守市场赢家的核心法则:截断亏损,让利润奔跑(亏小赢大)即可。一切由市场说了算,一切以市场交易系统信号说了算,没必要追求高胜率或者高概率,能稳定赚钱的交易系统就是好系统。
交易者最怕的就是人为的选择一些概念和技术,并沉迷其中,这完全没必要,能赚钱就是硬道理。(确定交易系统的核心是赚钱;没必要追求完美,大智若愚,大成若缺。)
在证券投资交易中,我们一般投资买入确定性的证券。只有这样我们才能获得稳定的嬴利。
问题中高胜率与高概率是两个不同的概念。
投资某支股票买入10次赚7次赔3次这叫高胜率。投资某支股票每次赚钱的可能性是70%这叫高概率。
这让我想起了行为金融中,在收益确定时,人们是厌恶风险,而收益岀现不确定时,人们是偏向风险的。
在本问题中,高胜率,是确定性收益,高概率,是不确定性收益。
所以我认为高胜率要比高概率重要!
标签: #股票高胜率交易逻辑