哪种软件可以对期货历史数据进行计算？哪些软件可以导入自己的交易策略后可以得出盈亏比

0471tv.com2024年05月03日 09:43100

写反了吧？盈亏比2：1或者3:1吧？

盈亏比2：1。举个例子，就是赚2000就平，亏1000就止损。要么赚2000，要么亏1000，就是盈亏比2:1。盈亏比2比1，那么你想要盈利就靠胜率了，只要你的胜率能超过33.33%你就能够获利。这就是可行性，你能保证你开仓之后的胜率在33%以上就可以了。

盈亏比3:1，同理，你保证你的胜率超过25%就可以了。

当然，这里没有算手续费。加上手续费的话，越小的交易级别，越需要提高胜率。比如，你日内盈亏比2:1，正常33%就可以，但是加上手续费成本，估计得40%胜率以上。

固定盈亏比，就靠胜率，逻辑简单且清晰。

弊端是什么？弊端就是没有充分的利用趋势的爆发性和不确定性。比如下图：

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比如，你在第一个红圈的位置放空，然后那跟巨大的阴线出现，结果在刚开始就触发了你的止盈。然后呢？后面的走势走出了一波流畅的趋势，但是与你无关。

实际上，在期货市场上，趋势的力量是非常强大的，你完全可以把你利润的一部分拿出来，去换取趋势的爆发性。

比如，你赚3000块钱就平仓，变为，当赚到3000块时，保留80%的利润。拿20%的利润让它奔跑一下，上图你就可以拿到更多的收益。

趋势的存在，是期货交易的唯一机会，我认为，承担一部分回撤去尽量获取更多的趋势收益比较不错。

各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。

其实，这个问题就是目前，针对个人来说，哪个量化交易平台较佳？

这里只谈针对个人的，企业级的这里不做商榷。

1. 交易开拓者有你需要的功能 www.tb18.net 优点，回测，参数调优速度极快。文华在这点上和他差太远，他在10秒内可以完成的任务，文华需要5到6分钟。缺点，数据和系统稳定性略差。

2. 文华老牌行情软件，www.wenhua.com.cn 量化交易这块设计前期负担重，软件不是从人性化角度设计。

3. 聚宽 www.joinquant.com 用python语言开发策略要求懂点开发，网站有很多策略参考。

4. 通过ctp接口开发。对开发要求极高，交易速度最快，最稳定。

请题主把这个问题的类别改成财经，期货类的吧？那样才会吸引到很多真正懂这个问题的人来回答。

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这个软件我推荐你使用文华财经WH8。

文华财经的编程是非常简单的，而且，它有免费模拟版本，模拟版本做的也非常不错。

更重要的是，它有一个论坛，里面有文华的技术人员帮你编程，只要你提问，据说15分内就会给你回复。

当年，我的第一个模型，就是我拆分后提问专业人士，然后组合起来的。

这一点，文华做的很好。

你把你的交易策略，编写成模型后，就可以在文华财经上进行历史回测了。

不但是你的盈亏比，你的胜率，收益率，历史最大回撤，资金使用率，全都能够计算出来。

做期货交易，了解点量化思维，对期货交易而言，百利而无一害。

因为这是最科学的路。

60%胜率,盈亏比1.5

1.60%胜率，1.5:1的盈亏比，如果是稳定的，那么再配上资金管理策略，那就可以实现稳定盈利了。

2.但是胜率和盈亏比是否稳定呢，需要足够长时间并且足够多的样本数据支撑验证。如果仅仅以一段适合系统行情的交易结果，就太草率。

3.60%的胜率，1.5:1的盈亏比，确实是挺高的。

交易胜率是指在一段时间内，交易者实际取得盈利的交易数量占总交易数量的比例。交易胜率用于衡量交易者的交易能力和交易策略的有效性。

交易胜率高表示交易者在多数交易中能够实现盈利，反之则表示交易者在多数交易中难以获利。通常情况下，交易者追求高胜率可以增加交易收益的稳定性和可靠性。

然而，单纯看交易胜率并不能全面评估一个交易者的表现，还需要结合其他指标如盈亏比例、总盈利和总亏损等来进行综合分析。有时，即使交易胜率较低，但盈亏比例合理，总盈利仍能实现，交易者仍然可以取得好的交易结果。

因此，综合评估交易者表现时，交易胜率只是参考之一，需要综合考虑多个因素来评估交易者的交易能力和策略的有效性。

这个不要证明,一想就通了,胜率和盈亏比都比较高的有,但是出现的次数少,频率很低,如果3者都高,那整个宇宙的概率常数要改写了,举个简单的例子,硬币正反面概率50%,以正面为胜,如果胜率和盈亏比和频率都高,那也很好解决,改变一下宇宙的概率常量,硬币正反面的概率改成80%就可以了